ろうきんインターネットバンキング(団体向け) 操作マニュアル

一括データ伝送(フルタイプをお申込みのお客様)

口座振替請求(請求データの作成)

フルタイプをご契約のお客様は、口座振替の請求データを作成することができます。作成された請求データは、承認者の承認により当金庫に送信(実行)されます。


【請求データの作成方法】
作成方法 説明
請求データの
新規作成
請求データを新規に作成することができます。
●請求先口座一覧から選択
●口座振替請求先グループ一覧から選択
●請求先口座を新規指定
●金額ファイルで指定
過去の請求データから作成 過去の請求データを再利用することができます。
請求ファイルによる新規作成 請求ファイルを取込んで、請求データを作成することができます。

※依頼権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。


依頼権限・承認権限の設定について

口座振替請求は、承認機能を利用します。
マスターユーザは、「利用者情報の変更」から、依頼権限(請求データを作成する権限)と承認権限(請求データを承認する権限)をユーザごとに設定してください。

請求データの新規作成

口座振替請求先グループ一覧から選択

「口座振替」業務の請求先グループを選択して、請求先口座を指定し、請求データを作成することができます。
請求明細は5,000件まで作成することができます。
※依頼権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。
※作成した請求データは、承認者の承認により当金庫に送信(実行)されます。
※請求先グループとは、「請求先グループの管理」により作成するグループです。

1.
[一括データ伝送]メニューをクリックし、[口座振替]ボタンをクリックします。
[BSSK001]業務選択画面

以下は口座振替(振替日:特定日(5,10,15日)選択)の操作例になります。
2.
「作業内容選択」画面が表示されます。
[請求データの新規作成]ボタンをクリックします。
[BKZF001]作業内容選択画面
3.
「入金口座情報入力」画面が表示されます。
引落指定日を入力のうえ、入金口座、委託者コードを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
[BKZF002]入金口座情報入力画面

取引名は、任意入力項目であり、取引状況照会等で表示される取引メモです。
請求先通帳の摘要に表示される文言ではありませんので、ご注意ください。取引名が未入力の場合は、「XX月XX日作成分」として登録されます。
委託者コードについて、団体管理の「委託者メモの登録・変更」において、委託者メモを登録した場合、委託者コードの横に委託者メモを表示することができます。委託者コードの特定がしやすくなります。

【ボタン説明】
ボタン名 説明

(カレンダーボタン)
引落指定日をカレンダーから選択することができます。

4.
「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。
[口座振替請求先グループ一覧から選択]ボタンをクリックします。
[BKZF003]請求先口座指定方法選択画面
5.
「請求先グループ選択」画面が表示されます。
請求先グループ、登録引落金額の使用有無を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
[BKZF005]請求先グループ選択画面
6.
「引落金額入力」画面が表示されます。
引落金額を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。
[BKZF009]引落金額入力画面

請求先一覧に、口座振替請求しない口座がある場合は、[削除]ボタンをクリックしてください。
なお、引落金額に0円を入力、または引落金額を入力せずに[次へ]ボタンをクリックしても、請求明細は作成されません。

【ボタン説明】
ボタン名 説明
削除 当該請求先の明細を削除することができます。
修正 当該請求先の明細を修正することができます。
引落金額クリア 入力済みの引落金額がクリアされます。
請求先の追加 請求先口座を追加することができます。
クリックすることで、請求先口座指定方法の選択画面が表示されます。
一時保存 作成しているデータを一時的に保存することができます。
一時保存した請求データを再度入力する場合は、「作成中の請求データの修正・削除」から操作してください。
※一時保存した請求データの保存期間は、保存した日から70日間です。保存期間を超えた請求データは自動的に削除されますので、ご注意ください。

7.
「内容確認[画面入力]」画面が表示されます。
承認者を選択し、[確定]ボタンをクリックします。
[BKZF010]内容確認[画面入力]画面

「コメント」は、請求データを承認する承認者へのメッセージです。入力を省略することもできます。
請求先通帳の摘要に表示される文言ではありませんので、ご注意ください。
確定(承認依頼)後の請求データを修正する場合は、請求データの引戻しが必要になります。
請求データの引戻方法については「請求データの引戻し」をご参照ください。
請求データの作成者が承認者である場合、承認者に自身を設定のうえ[確定して承認へ]ボタンをクリックすると、請求データの承認を行うことができます。

【ボタン説明】
ボタン名 説明
取引・入金先情報の修正 取引・入金先情報を修正することができます。
明細の修正 「引落金額入力」画面にて明細の修正・削除を行うことができます。
一時保存 作成しているデータを一時的に保存することができます。
一時保存した請求データを再度入力する場合は、「作成中の請求データの修正・削除」から操作してください。
※一時保存した請求データの保存期間は、保存した日から70日間です。保存期間を超えた請求データは自動的に削除されますので、ご注意ください。
印刷 印刷用PDFファイルが表示されます。

8.
「確定結果[画面入力]」画面が表示されます。

口座振替「作業内容選択」画面の[取引状況の照会]ボタンから、当該請求取引の内容を確認することができます。
承認依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなり承認できなくなります。

【ボタン説明】
ボタン名 説明
印刷 印刷用PDFファイルが表示されます。